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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 2 459.00 | 2 295.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 718.00 | 10 571.00 | 147.00 | 10 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 477.00 | 13 030.00 | 3 447.00 | 16 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
BZ Autres créances | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CF Disponibilités | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 391.00 | | 157 391.00 | 157 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 869.00 | 13 030.00 | 160 838.00 | 173 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 137.00 | 4 120.00 | | 21 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 510.00 | 17 016.00 | | 5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 36 910.00 | 31 400.00 | | 36 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 617.00 | 22 172.00 | | 12 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 442.00 | 70 533.00 | | 61 442.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | 15 817.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 928.00 | 150 469.00 | | 123 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 838.00 | 181 869.00 | | 160 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 928.00 | 150 469.00 | | 123 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 892.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 875.00 | | 439 875.00 | 439 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 875.00 | | 439 875.00 | 439 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 687.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 725.00 | 2 294.00 | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 545.00 | 488 197.00 | | 441 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 035.00 | 471 180.00 | | 436 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 510.00 | 17 016.00 | | 5 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 719.00 | | 1 758.00 | 14 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 714.00 | | 1 758.00 | 13 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 203.00 | 828.00 | | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | 828.00 | | 12 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 112 314.00 | | | 112 314.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VP Divers | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 010.00 | 143 010.00 | | 143 010.00 |
VW T.V.A. | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 928.00 | 123 928.00 | | 123 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 268.00 | 9 564.00 | | 8 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 497.00 | 10 187.00 | | 9 497.00 |
ST Autres comptes | 79 858.00 | 85 058.00 | | 79 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 015.00 | 9 254.00 | | 5 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 1 978.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 297.00 | 11 542.00 | | 10 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 202.00 | 97 435.00 | | 92 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 166.00 | 17 792.00 | | 16 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 370.00 | 108 500.00 | | 98 370.00 |