| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 050.00 | 155.00 | 3 895.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354.00 | 3 764.00 | 10 589.00 | 14 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 760.00 | 12 373.00 | 7 387.00 | 19 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 168.00 | 16 292.00 | 22 876.00 | 39 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
BZ Autres créances | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CF Disponibilités | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 832.00 | | 180 832.00 | 180 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 000.00 | 16 292.00 | 203 708.00 | 220 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 647.00 | 21 137.00 | | 26 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | 5 510.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 37 914.00 | 36 910.00 | | 37 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 894.00 | 41 055.00 | | 58 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 971.00 | 12 617.00 | | 26 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 666.00 | 61 442.00 | | 66 666.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 8 813.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 794.00 | 123 928.00 | | 165 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 708.00 | 160 838.00 | | 203 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 794.00 | 123 928.00 | | 165 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 259.00 | | 600 259.00 | 600 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 259.00 | | 600 259.00 | 600 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 226.00 | 2 725.00 | | 5 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 40.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -40.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 920.00 | 441 545.00 | | 600 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 917.00 | 436 035.00 | | 599 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003.00 | 5 510.00 | | 1 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 477.00 | | 23 687.00 | 16 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 39 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 38 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | | 23 687.00 | 15 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 030.00 | 3 518.00 | 256.00 | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 030.00 | 3 518.00 | 256.00 | 13 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 129 323.00 | | | 129 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VP Divers | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 772.00 | 169 772.00 | | 169 772.00 |
VW T.V.A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 214.00 | 157 214.00 | | 157 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 837.00 | 8 268.00 | | 11 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 963.00 | 9 497.00 | | 9 963.00 |
ST Autres comptes | 129 309.00 | 79 858.00 | | 129 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 835.00 | 5 015.00 | | 2 835.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 4 000.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | 2 029.00 | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 814.00 | 10 297.00 | | 13 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 772.00 | 92 202.00 | | 104 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 353.00 | 16 166.00 | | 25 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 607.00 | 98 370.00 | | 147 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |