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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 520.00 | 1 708.00 | 3 812.00 | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 976.00 | 15 428.00 | 9 547.00 | 24 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 242.00 | 31 633.00 | 26 609.00 | 58 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 743.00 | 48 769.00 | 48 974.00 | 97 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
BZ Autres créances | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CF Disponibilités | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 321.00 | | 266 321.00 | 266 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 064.00 | 48 769.00 | 315 295.00 | 364 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 764.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 30 634.00 | | |
DG Autres réserves | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 450.00 | 71 953.00 | | 12 450.00 |
DL TOTAL (I) | 25 301.00 | 112 851.00 | | 25 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 013.00 | 87 564.00 | | 174 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 28 614.00 | | 12 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 433.00 | 70 218.00 | | 58 433.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 995.00 | 186 721.00 | | 289 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 295.00 | 299 572.00 | | 315 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 995.00 | 186 721.00 | | 289 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 772.00 | | 847 772.00 | 847 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 772.00 | | 847 772.00 | 847 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 698.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 698.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -698.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 5 116.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 325.00 | 791 087.00 | | 848 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 875.00 | 719 135.00 | | 835 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 450.00 | 71 953.00 | | 12 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 760.00 | | 3 156.00 | 95 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 755.00 | | 2 156.00 | 87 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | 1 000.00 | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 705.00 | 14 629.00 | 565.00 | 34 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 705.00 | 14 629.00 | 565.00 | 34 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 184 442.00 | 184 442.00 | | 184 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VI Groupe et associés | 174 013.00 | 174 013.00 | | 174 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VP Divers | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 869.00 | 214 869.00 | | 214 869.00 |
VW T.V.A. | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 143.00 | 245 143.00 | | 245 143.00 |