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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 531.00 | 9 521.00 | 3 010.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 761.00 | 9 751.00 | 3 010.00 | 12 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 897.00 | 7 274.00 | 102 624.00 | 109 897.00 |
BZ Autres créances | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CF Disponibilités | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 226.00 | 7 274.00 | 209 953.00 | 217 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 988.00 | 17 025.00 | 212 963.00 | 229 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DH Report à nouveau | -244 973.00 | -288 399.00 | | -244 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 796.00 | 43 427.00 | | 110 796.00 |
DL TOTAL (I) | -70 732.00 | -181 528.00 | | -70 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 927.00 | 1 548.00 | | 17 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 356.00 | 332.00 | | 15 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 302.00 | 120 727.00 | | 108 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 014.00 | 202 837.00 | | 128 014.00 |
EA Autres dettes | 14 095.00 | 72 009.00 | | 14 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 694.00 | 397 452.00 | | 283 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 963.00 | 215 925.00 | | 212 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 695.00 | 397 453.00 | | 283 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 927.00 | 1 548.00 | | 17 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 018 579.00 | 27 516.00 | 1 046 095.00 | 1 018 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 579.00 | 27 516.00 | 1 046 095.00 | 1 018 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 881.00 | 16 320.00 | | 18 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 834.00 | 15 778.00 | | 28 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 17 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 834.00 | 33 278.00 | | 39 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 950.00 | 15 361.00 | | 8 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 785.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 129.00 | 16 146.00 | | 9 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 705.00 | 17 132.00 | | 30 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 190.00 | 1 011 964.00 | | 1 106 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 394.00 | 968 537.00 | | 995 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 796.00 | 43 427.00 | | 110 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 217.00 | 38 168.00 | | 22 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 057.00 | | 2 996.00 | 11 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 12 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 12 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | | 2 996.00 | 10 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 751.00 | 2 113.00 | 1 113.00 | 8 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 521.00 | 2 113.00 | 1 113.00 | 8 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 508.00 | | 234.00 | 7 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 508.00 | | 234.00 | 7 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 508.00 | | 234.00 | 7 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UX Autres créances clients | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VI Groupe et associés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VP Divers | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
VW T.V.A. | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 695.00 | 283 695.00 | | 283 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 3 694.00 | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 214.00 | 10 980.00 | | 9 214.00 |
ST Autres comptes | 508 147.00 | 549 632.00 | | 508 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 359.00 | 99 885.00 | | 133 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 472.00 | 23 241.00 | | 1 472.00 |
YT Sous‐traitance | 65 911.00 | 45 166.00 | | 65 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 354.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 271.00 | 6 048.00 | | 5 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 600.00 | 192 439.00 | | 206 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 412.00 | 119 753.00 | | 123 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 631.00 | 705 663.00 | | 716 631.00 |