| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | 12 444.00 | 1 406.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 680.00 | 12 674.00 | 8 006.00 | 20 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 237.00 | 42 224.00 | 85 013.00 | 127 237.00 |
BZ Autres créances | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CF Disponibilités | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 328.00 | 42 224.00 | 246 105.00 | 288 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 008.00 | 54 898.00 | 254 110.00 | 309 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DH Report à nouveau | -134 177.00 | -244 973.00 | | -134 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 537.00 | 110 796.00 | | 95 537.00 |
DL TOTAL (I) | 24 805.00 | -70 732.00 | | 24 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865.00 | 17 927.00 | | 1 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 15 356.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 397.00 | 108 302.00 | | 101 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 821.00 | 128 014.00 | | 102 821.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 14 095.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 346.00 | 283 694.00 | | 213 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 151.00 | 212 963.00 | | 238 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 346.00 | 283 695.00 | | 213 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | 17 927.00 | | 1 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 679.00 | 54 674.00 | 1 201 353.00 | 1 146 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 679.00 | 54 674.00 | 1 201 353.00 | 1 146 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 634.00 | 50 736.00 | | 63 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 9 289.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 9 508.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | -5 008.00 | | -1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 002.00 | 1 124 750.00 | | 1 265 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 421.00 | 1 071 291.00 | | 1 307 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 419.00 | 53 459.00 | | -42 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 460.00 | 5 844.00 | | 17 460.00 |