| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | 13 338.00 | 512.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 680.00 | 13 568.00 | 7 112.00 | 20 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 200.00 | 42 224.00 | 113 977.00 | 156 200.00 |
BZ Autres créances | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CF Disponibilités | 151 862.00 | | 151 862.00 | 151 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 076.00 | 42 224.00 | 396 852.00 | 439 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 755.00 | 55 791.00 | 403 964.00 | 459 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DG Autres réserves | | 14 078.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 341.00 | | | -28 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 462.00 | -42 419.00 | | 66 462.00 |
DL TOTAL (I) | 102 307.00 | 35 845.00 | | 102 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 843.00 | 7 183.00 | | 101 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 2 612.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 673.00 | 99 441.00 | | 61 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 798.00 | 99 373.00 | | 135 798.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 9 657.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 657.00 | 218 265.00 | | 301 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 964.00 | 254 110.00 | | 403 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 658.00 | 218 266.00 | | 301 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843.00 | 7 183.00 | | 1 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 803.00 | 47 274.00 | 1 211 077.00 | 1 163 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 803.00 | 47 274.00 | 1 211 077.00 | 1 163 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 799.00 | 63 634.00 | | 50 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 1 573.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 1 573.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 213.00 | -1 573.00 | | 7 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 093.00 | 1 265 002.00 | | 1 274 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 632.00 | 1 307 421.00 | | 1 207 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 462.00 | -42 419.00 | | 66 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 395.00 | 17 460.00 | | 18 395.00 |