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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 510.00 | 28 581.00 | 28 929.00 | 57 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 340.00 | 28 811.00 | 35 529.00 | 64 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 086.00 | 42 224.00 | 305 862.00 | 348 086.00 |
BZ Autres créances | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
CF Disponibilités | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 292.00 | | 105 292.00 | 105 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 153.00 | 42 224.00 | 501 930.00 | 544 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 494.00 | 71 035.00 | 537 459.00 | 608 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 651.00 | 30 307.00 | | 65 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 643.00 | 41 344.00 | | 30 643.00 |
DL TOTAL (I) | 162 294.00 | 137 651.00 | | 162 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 884.00 | 124 558.00 | | 89 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963.00 | 3 216.00 | | 3 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 704.00 | 62 237.00 | | 138 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 615.00 | 137 039.00 | | 142 615.00 |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 165.00 | 327 622.00 | | 375 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 459.00 | 465 273.00 | | 537 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 575.00 | 240 007.00 | | 322 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268.00 | 2 196.00 | | 2 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 010.00 | 47 401.00 | 1 568 411.00 | 1 521 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 010.00 | 47 401.00 | 1 568 411.00 | 1 521 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 342.00 | 74 248.00 | | 62 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 1 328.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 1 328.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | -1 328.00 | | 1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 4 971.00 | | 6 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 986.00 | 1 485 148.00 | | 1 649 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 343.00 | 1 443 803.00 | | 1 619 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 643.00 | 41 344.00 | | 30 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 601.00 | 29 146.00 | | 32 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 180.00 | | 3 420.00 | 61 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 64 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 57 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 350.00 | | 3 420.00 | 54 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 092.00 | 8 979.00 | 260.00 | 20 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 8 979.00 | 260.00 | 19 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 704.00 | 138 704.00 | | 138 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 297 446.00 | 297 446.00 | | 297 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 616.00 | 35 025.00 | 52 591.00 | 87 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VP Divers | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 009.00 | 506 409.00 | 6 600.00 | 513 009.00 |
VW T.V.A. | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 165.00 | 322 575.00 | 52 591.00 | 375 165.00 |