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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 350.00 | 19 862.00 | 34 489.00 | 54 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 180.00 | 20 092.00 | 41 089.00 | 61 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 756.00 | 42 224.00 | 250 533.00 | 292 756.00 |
BZ Autres créances | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
CF Disponibilités | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 408.00 | 42 224.00 | 424 185.00 | 466 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 588.00 | 62 315.00 | 465 273.00 | 527 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 186.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
DH Report à nouveau | | -28 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 344.00 | 66 462.00 | | 41 344.00 |
DL TOTAL (I) | 137 651.00 | 102 307.00 | | 137 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 558.00 | 101 843.00 | | 124 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 1 196.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 237.00 | 61 673.00 | | 62 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 039.00 | 135 798.00 | | 137 039.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 1 148.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 622.00 | 301 657.00 | | 327 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 273.00 | 403 964.00 | | 465 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 007.00 | 301 658.00 | | 240 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 196.00 | 1 843.00 | | 2 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 412.00 | 52 485.00 | 1 410 897.00 | 1 358 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 412.00 | 52 485.00 | 1 410 897.00 | 1 358 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 799.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 871.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 871.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | 7 213.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 148.00 | 1 274 093.00 | | 1 485 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 803.00 | 1 207 632.00 | | 1 443 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 344.00 | 66 462.00 | | 41 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 146.00 | 18 395.00 | | 29 146.00 |