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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | 11 301.00 | 2 549.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 680.00 | 11 531.00 | 9 149.00 | 20 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 696.00 | 7 274.00 | 106 422.00 | 113 696.00 |
BZ Autres créances | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
CF Disponibilités | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 338.00 | 7 274.00 | 263 064.00 | 270 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 017.00 | 18 804.00 | 272 213.00 | 291 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DH Report à nouveau | -38 640.00 | -134 177.00 | | -38 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 459.00 | 95 537.00 | | 53 459.00 |
DL TOTAL (I) | 78 264.00 | 24 805.00 | | 78 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 477.00 | 1 865.00 | | 9 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 128.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 331.00 | 101 397.00 | | 87 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 484.00 | 102 821.00 | | 85 484.00 |
EA Autres dettes | 9 087.00 | 7 133.00 | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 949.00 | 213 346.00 | | 193 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 213.00 | 238 151.00 | | 272 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 949.00 | 213 346.00 | | 193 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 477.00 | 1 865.00 | | 9 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 535.00 | 39 975.00 | 1 069 509.00 | 1 029 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 535.00 | 39 975.00 | 1 069 509.00 | 1 029 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 736.00 | 35 881.00 | | 50 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 289.00 | 1 866.00 | | 9 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 508.00 | 1 866.00 | | 9 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | -1 866.00 | | -5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 750.00 | 1 112 836.00 | | 1 124 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 291.00 | 1 017 299.00 | | 1 071 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 459.00 | 95 537.00 | | 53 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 844.00 | 2 168.00 | | 5 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 621.00 | | 1 574.00 | 19 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 20 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 13 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | | 1 574.00 | 12 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 697.00 | 1 130.00 | 297.00 | 10 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 467.00 | 1 130.00 | 297.00 | 10 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VP Divers | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 473.00 | 251 873.00 | 6 600.00 | 258 473.00 |
VW T.V.A. | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 949.00 | 193 949.00 | | 193 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | 307.00 | | 4 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 312.00 | 10 232.00 | | 10 312.00 |
ST Autres comptes | 555 667.00 | 524 752.00 | | 555 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 756.00 | 151 191.00 | | 155 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
YT Sous‐traitance | 43 503.00 | 59 001.00 | | 43 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | 2 303.00 | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 357.00 | 2 610.00 | | 6 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 807.00 | 206 491.00 | | 206 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 494.00 | 126 357.00 | | 132 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 239.00 | 745 177.00 | | 765 239.00 |