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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 382.00 | 58 813.00 | 39 569.00 | 98 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 547.00 | 316 544.00 | 162 003.00 | 478 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 083.00 | 377 996.00 | 256 087.00 | 634 083.00 |
BT Marchandises | 193 296.00 | | 193 296.00 | 193 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 510.00 | 518.00 | 109 992.00 | 110 510.00 |
BZ Autres créances | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CF Disponibilités | 178 944.00 | | 178 944.00 | 178 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 572.00 | 518.00 | 518 054.00 | 518 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 655.00 | 378 514.00 | 774 141.00 | 1 152 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 439.00 | | | 250 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
DL TOTAL (I) | 303 451.00 | | | 303 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 369.00 | | | 99 369.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 690.00 | | | 470 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 141.00 | | | 774 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 782.00 | | | 336 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 141.00 | | 126 592.00 | 536 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 650.00 | 634 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 650.00 | 576 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 986.00 | | 126 592.00 | 478 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 141.00 | 60 506.00 | 28 650.00 | 346 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 501.00 | 60 506.00 | 28 650.00 | 343 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 705.00 | 93 705.00 | | 93 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UX Autres créances clients | 109 891.00 | | | 109 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 346.00 | 71 425.00 | 107 921.00 | 179 346.00 |
VI Groupe et associés | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 366.00 | | | 125 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 332.00 | 146 332.00 | | 146 332.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 703.00 | 336 782.00 | 107 921.00 | 444 703.00 |