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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 982.00 | 174 021.00 | 127 961.00 | 301 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 007.00 | 324 541.00 | 140 466.00 | 465 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 129.00 | 500 187.00 | 322 942.00 | 823 129.00 |
BT Marchandises | 204 747.00 | | 204 747.00 | 204 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 701.00 | 808.00 | 129 893.00 | 130 701.00 |
BZ Autres créances | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 105.00 | | 170 105.00 | 170 105.00 |
CF Disponibilités | 143 214.00 | | 143 214.00 | 143 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 063.00 | 808.00 | 697 254.00 | 698 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 192.00 | 500 995.00 | 1 020 197.00 | 1 521 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 475 660.00 | | | 475 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
DL TOTAL (I) | 519 707.00 | | | 519 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 037.00 | | | 216 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 490.00 | | | 500 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 197.00 | | | 1 020 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 820.00 | | | 309 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 107.00 | | 187 165.00 | 772 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 143.00 | 823 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 143.00 | 766 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 967.00 | | 187 165.00 | 715 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 827.00 | 74 357.00 | 130 997.00 | 556 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 424.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 626.00 | 73 933.00 | 130 997.00 | 555 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 129 731.00 | 129 731.00 | | 129 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 037.00 | 70 328.00 | 145 709.00 | 216 037.00 |
VI Groupe et associés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 997.00 | 179 997.00 | | 179 997.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 529.00 | 309 820.00 | 145 709.00 | 455 529.00 |