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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 602.00 | 236 339.00 | 59 263.00 | 295 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 737.00 | 410 179.00 | 165 558.00 | 575 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 478.00 | 648 143.00 | 279 336.00 | 927 478.00 |
BT Marchandises | 248 031.00 | | 248 031.00 | 248 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 657.00 | 408.00 | 141 248.00 | 141 657.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 077.00 | | 220 077.00 | 220 077.00 |
CF Disponibilités | 154 861.00 | | 154 861.00 | 154 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 657.00 | 408.00 | 795 248.00 | 795 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 135.00 | 648 551.00 | 1 074 584.00 | 1 723 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
DL TOTAL (I) | 611 758.00 | | | 611 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 493.00 | | | 124 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 825.00 | | | 462 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 584.00 | | | 1 074 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 306.00 | | | 307 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 129.00 | | 113 947.00 | 823 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 598.00 | 927 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 598.00 | 871 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 989.00 | | 113 947.00 | 766 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 187.00 | 157 554.00 | 9 598.00 | 500 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 562.00 | 157 554.00 | 9 598.00 | 498 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
UX Autres créances clients | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 493.00 | 35 175.00 | 89 318.00 | 124 493.00 |
VI Groupe et associés | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 687.00 | 172 687.00 | | 172 687.00 |
VW T.V.A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 624.00 | 307 306.00 | 89 318.00 | 396 624.00 |