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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 201.00 | 424.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 207.00 | 152 110.00 | 62 096.00 | 214 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 761.00 | 403 516.00 | 98 245.00 | 501 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 107.00 | 556 827.00 | 215 280.00 | 772 107.00 |
BT Marchandises | 229 066.00 | | 229 066.00 | 229 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 854.00 | 808.00 | 123 046.00 | 123 854.00 |
BZ Autres créances | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 159 161.00 | | 159 161.00 | 159 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 826.00 | 808.00 | 653 018.00 | 653 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 933.00 | 557 636.00 | 868 298.00 | 1 425 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 418 305.00 | | | 418 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
DL TOTAL (I) | 481 160.00 | | | 481 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 138.00 | | | 387 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 298.00 | | | 868 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 093.00 | | | 321 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 409.00 | | 33 298.00 | 739 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 772 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 715 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 969.00 | | 33 298.00 | 682 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 818.00 | 77 610.00 | 600.00 | 479 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 425.00 | 300.00 | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 741.00 | 77 185.00 | 300.00 | 478 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UX Autres créances clients | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 317.00 | 53 418.00 | 39 899.00 | 93 317.00 |
VI Groupe et associés | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 599.00 | 165 599.00 | | 165 599.00 |
VW T.V.A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 992.00 | 321 093.00 | 39 899.00 | 360 992.00 |