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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 502.00 | 177 781.00 | 225 720.00 | 403 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 207.00 | 356 113.00 | 451 094.00 | 807 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 848.00 | 535 519.00 | 731 329.00 | 1 266 848.00 |
BT Marchandises | 338 826.00 | | 338 826.00 | 338 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 240.00 | 1 640.00 | 150 600.00 | 152 240.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 372.00 | | 370 372.00 | 370 372.00 |
CF Disponibilités | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 604.00 | 1 640.00 | 984 964.00 | 986 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 452.00 | 537 159.00 | 1 716 293.00 | 2 253 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DG Autres réserves | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
DL TOTAL (I) | 750 053.00 | | | 750 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 561.00 | | | 565 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 441.00 | | | 137 441.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 240.00 | | | 966 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 293.00 | | | 1 716 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 314.00 | | | 444 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FG Production vendue services | 1 383 882.00 | | 1 383 882.00 | 1 383 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 697.00 | | 1 384 697.00 | 1 384 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 202.00 | | | 166 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 884.00 | | | 1 635 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 842.00 | | | 1 449 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 478.00 | | 675 464.00 | 927 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 095.00 | 1 266 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 095.00 | 1 210 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 338.00 | | 675 464.00 | 871 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 143.00 | 167 673.00 | 280 297.00 | 648 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 518.00 | 167 673.00 | 280 297.00 | 646 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UX Autres créances clients | 150 272.00 | 150 272.00 | | 150 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 561.00 | 120 320.00 | 384 933.00 | 565 561.00 |
VI Groupe et associés | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 500.00 | | | 540 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 889.00 | | | 99 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 303.00 | 174 303.00 | | 174 303.00 |
VW T.V.A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 555.00 | 444 314.00 | 384 933.00 | 889 555.00 |