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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 678.00 | 6 527.00 | 3 151.00 | 9 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 708.00 | 33 612.00 | 17 096.00 | 50 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 848.00 | 135 426.00 | 50 422.00 | 185 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 379.00 | 175 566.00 | 100 813.00 | 276 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 710.00 | | 232 710.00 | 232 710.00 |
BZ Autres créances | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
CF Disponibilités | 122 098.00 | | 122 098.00 | 122 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 830.00 | | 475 830.00 | 475 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 209.00 | 175 566.00 | 576 643.00 | 752 209.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 984.00 | 166 380.00 | | 272 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243.00 | 106 604.00 | | 2 243.00 |
DK Provisions réglementées | 869.00 | | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 287 096.00 | 283 984.00 | | 287 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 238.00 | 53 868.00 | | 83 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 233.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 052.00 | 144 011.00 | | 123 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 242.00 | 136 094.00 | | 72 242.00 |
EA Autres dettes | 8 388.00 | 8 573.00 | | 8 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 547.00 | 342 779.00 | | 289 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 643.00 | 626 763.00 | | 576 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 705.00 | 335 355.00 | | 238 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 786 671.00 | | 1 786 671.00 | 1 786 671.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 720.00 | | 1 786 720.00 | 1 786 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 2 125.00 | | 2 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 2 143.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 586.00 | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | 16 198.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 16 784.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | -14 641.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 267.00 | 32 322.00 | | -3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 499.00 | 2 038 988.00 | | 1 818 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 256.00 | 1 932 384.00 | | 1 816 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243.00 | 106 604.00 | | 2 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 075.00 | | 71 570.00 | 216 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 267.00 | 276 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 267.00 | 236 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 5 778.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 297.00 | | 41 526.00 | 206 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 878.00 | | 24 266.00 | 5 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 297.00 | 41 536.00 | 11 267.00 | 145 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 5 691.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 461.00 | 35 845.00 | 11 267.00 | 144 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 869.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 899.00 | 869.00 | 8 899.00 | 8 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 052.00 | 123 052.00 | | 123 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 232 710.00 | | | 232 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 008.00 | 32 166.00 | 50 842.00 | 83 008.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
VP Divers | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 536.00 | 292 924.00 | 6 612.00 | 299 536.00 |
VW T.V.A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 048.00 | 238 705.00 | 50 842.00 | 287 048.00 |