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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 321.00 | 11 895.00 | 2 427.00 | 14 321.00 |
AN Terrains | 33 026.00 | 1 728.00 | 31 298.00 | 33 026.00 |
AP Constructions | 47 455.00 | 1 650.00 | 45 805.00 | 47 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 654.00 | 54 647.00 | 36 007.00 | 90 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 971.00 | 175 108.00 | 183 862.00 | 358 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 571.00 | 245 029.00 | 328 543.00 | 573 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 664.00 | 2 032.00 | 427 632.00 | 429 664.00 |
BZ Autres créances | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
CF Disponibilités | 243 203.00 | | 243 203.00 | 243 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 080.00 | 2 032.00 | 780 047.00 | 782 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 651.00 | 247 061.00 | 1 108 590.00 | 1 355 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 261.00 | 280 431.00 | | 196 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 687.00 | -84 170.00 | | 18 687.00 |
DK Provisions réglementées | 568.00 | 3 545.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 226 517.00 | 210 806.00 | | 226 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 300.00 | 208 616.00 | | 300 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 84 510.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 444.00 | 130 407.00 | | 389 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 195.00 | 117 833.00 | | 186 195.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | 93.00 | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 073.00 | 541 457.00 | | 882 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 590.00 | 752 264.00 | | 1 108 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 073.00 | 341 457.00 | | 582 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 280.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 735 229.00 | | 2 735 229.00 | 2 735 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 229.00 | | 2 735 229.00 | 2 735 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 365.00 | 60.00 | | 3 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365.00 | 570.00 | | 3 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 14 849.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | 1 519.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 16 878.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | -16 308.00 | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 893.00 | -321.00 | | -4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 873.00 | 2 456 314.00 | | 2 775 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 186.00 | 2 540 484.00 | | 2 757 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 687.00 | -84 170.00 | | 18 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 327.00 | | 153 244.00 | 420 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 861.00 | | 153 244.00 | 376 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 411.00 | 59 618.00 | | 185 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | 1 577.00 | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 093.00 | 58 041.00 | | 175 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 545.00 | 387.00 | 3 365.00 | 3 545.00 |
6T Sur comptes clients | 7 443.00 | | 5 411.00 | 7 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 443.00 | | 5 411.00 | 7 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 988.00 | 387.00 | 8 775.00 | 10 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387.00 | 3 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 444.00 | 389 444.00 | | 389 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 427 055.00 | 427 055.00 | | 427 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VC Groupe et associés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 268.00 | 499 268.00 | | 499 268.00 |
VW T.V.A. | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 073.00 | 582 073.00 | 300 000.00 | 882 073.00 |