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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 9 360.00 | 231.00 | 9 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 636.00 | 35 092.00 | 7 543.00 | 42 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 737.00 | 95 544.00 | 187 192.00 | 282 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 618.00 | 139 996.00 | 224 622.00 | 364 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 681.00 | | 63 681.00 | 63 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 029.00 | 7 172.00 | 430 856.00 | 438 029.00 |
BZ Autres créances | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
CF Disponibilités | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 959.00 | 7 172.00 | 679 787.00 | 686 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 577.00 | 147 168.00 | 904 408.00 | 1 051 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 579.00 | 275 847.00 | | 278 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 852.00 | 2 732.00 | | 41 852.00 |
DK Provisions réglementées | 2 086.00 | 1 161.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 333 517.00 | 290 741.00 | | 333 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 942.00 | 33 014.00 | | 20 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 656.00 | 765.00 | | 43 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 664.00 | 247 517.00 | | 342 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 381.00 | 108 438.00 | | 153 381.00 |
EA Autres dettes | 10 248.00 | 8 984.00 | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 891.00 | 398 719.00 | | 570 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 408.00 | 689 459.00 | | 904 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 028.00 | 378 077.00 | | 837 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 660 092.00 | | 2 660 092.00 | 2 660 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 092.00 | | 2 660 092.00 | 2 660 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594.00 | 205.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 677.00 | 205.00 | | 16 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | 1 123.00 | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 402.00 | 702.00 | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 617.00 | 1 825.00 | | 11 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 061.00 | -1 620.00 | | 5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 994.00 | 2 172 082.00 | | 2 819 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 142.00 | 2 169 350.00 | | 2 778 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 852.00 | 2 732.00 | | 41 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 993.00 | | 161 822.00 | 314 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 197.00 | 364 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 760.00 | 9 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 438.00 | 325 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 007.00 | | 1 344.00 | 13 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 332.00 | | 160 478.00 | 272 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 734.00 | 28 197.00 | 107 935.00 | 219 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | 1 497.00 | 4 760.00 | 12 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 112.00 | 26 700.00 | 103 176.00 | 207 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 161.00 | 1 519.00 | 594.00 | 1 161.00 |
6T Sur comptes clients | 7 581.00 | | 408.00 | 7 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 581.00 | | 408.00 | 7 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 742.00 | 1 519.00 | 1 002.00 | 8 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 519.00 | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 664.00 | 342 664.00 | | 342 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 428 752.00 | 428 752.00 | | 428 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VB T. V. A. | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VC Groupe et associés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VI Groupe et associés | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 544.00 | 535 544.00 | | 535 544.00 |
VW T.V.A. | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 891.00 | 837 028.00 | | 570 891.00 |