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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 007.00 | 12 622.00 | 384.00 | 13 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 685.00 | 46 877.00 | 13 809.00 | 60 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 647.00 | 160 235.00 | 51 412.00 | 211 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 993.00 | 219 734.00 | 95 259.00 | 314 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 161.00 | 7 581.00 | 308 580.00 | 316 161.00 |
BZ Autres créances | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CF Disponibilités | 163 740.00 | | 163 740.00 | 163 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 781.00 | 7 581.00 | 594 200.00 | 601 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 774.00 | 227 315.00 | 689 459.00 | 916 774.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 847.00 | 275 227.00 | | 275 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732.00 | 620.00 | | 2 732.00 |
DK Provisions réglementées | 1 161.00 | 664.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 290 741.00 | 287 511.00 | | 290 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 014.00 | 51 060.00 | | 33 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 339.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 517.00 | 120 028.00 | | 247 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 438.00 | 77 089.00 | | 108 438.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | 8 718.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 719.00 | 257 233.00 | | 398 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 459.00 | 544 745.00 | | 689 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 077.00 | 224 519.00 | | 378 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 230.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 153 578.00 | | 2 153 578.00 | 2 153 578.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 578.00 | | 2 153 578.00 | 2 153 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 6 538.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 1 079.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 1 936.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | 4 602.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 082.00 | 1 733 802.00 | | 2 172 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 350.00 | 1 733 182.00 | | 2 169 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732.00 | 620.00 | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 044.00 | | 49 440.00 | 266 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 29 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 314 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 509.00 | | 1 498.00 | 11 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 390.00 | | 47 942.00 | 224 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 301.00 | 29 433.00 | | 190 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 2 422.00 | | 10 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 101.00 | 27 011.00 | | 180 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 664.00 | 702.00 | 205.00 | 664.00 |
6T Sur comptes clients | 6 412.00 | 1 169.00 | | 6 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 412.00 | 1 169.00 | | 6 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 076.00 | 1 871.00 | 205.00 | 7 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 702.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 517.00 | 247 517.00 | | 247 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 306 805.00 | 306 805.00 | | 306 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VC Groupe et associés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 714.00 | 12 072.00 | 20 642.00 | 32 714.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VP Divers | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 308.00 | 371 696.00 | 6 612.00 | 378 308.00 |
VW T.V.A. | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 719.00 | 378 077.00 | 20 642.00 | 398 719.00 |