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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 509.00 | 10 201.00 | 1 308.00 | 11 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 561.00 | 37 604.00 | 13 957.00 | 51 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 829.00 | 142 497.00 | 30 333.00 | 172 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 044.00 | 190 301.00 | 75 742.00 | 266 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 972.00 | 6 412.00 | 285 560.00 | 291 972.00 |
BZ Autres créances | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CF Disponibilités | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 414.00 | 6 412.00 | 469 002.00 | 475 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 457.00 | 196 713.00 | 544 745.00 | 741 457.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 227.00 | 272 984.00 | | 275 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | 2 243.00 | | 620.00 |
DK Provisions réglementées | 664.00 | 869.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 287 511.00 | 287 096.00 | | 287 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 060.00 | 83 238.00 | | 51 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 128.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 028.00 | 123 052.00 | | 120 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 089.00 | 72 242.00 | | 77 089.00 |
EA Autres dettes | 8 718.00 | 8 388.00 | | 8 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 233.00 | 289 547.00 | | 257 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 745.00 | 576 643.00 | | 544 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 704 008.00 | | 1 704 008.00 | 1 704 008.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 024.00 | | 1 704 024.00 | 1 704 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 2 167.00 | | 6 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 538.00 | 2 167.00 | | 6 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 357.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 1 226.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 602.00 | 940.00 | | 4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 802.00 | 1 818 499.00 | | 1 733 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 182.00 | 1 816 256.00 | | 1 733 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620.00 | 2 243.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 379.00 | | 7 491.00 | 276 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 826.00 | 266 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 11 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 977.00 | 224 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 678.00 | | 2 680.00 | 9 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 556.00 | | 4 811.00 | 236 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 566.00 | 31 704.00 | 16 969.00 | 175 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527.00 | 4 522.00 | 849.00 | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 039.00 | 27 181.00 | 16 120.00 | 169 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 869.00 | | 205.00 | 869.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | 6 412.00 | 205.00 | 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 284 289.00 | | | 284 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 830.00 | 18 116.00 | 32 714.00 | 50 830.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VP Divers | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 141.00 | 335 529.00 | 6 612.00 | 342 141.00 |
VW T.V.A. | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 233.00 | 224 519.00 | 32 714.00 | 257 233.00 |