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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 321.00 | 10 318.00 | 4 003.00 | 14 321.00 |
AN Terrains | 4 669.00 | 11.00 | 4 658.00 | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 048.00 | 41 403.00 | 19 645.00 | 61 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 144.00 | 133 678.00 | 177 466.00 | 311 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 327.00 | 185 411.00 | 234 916.00 | 420 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 170.00 | 7 443.00 | 225 727.00 | 233 170.00 |
BZ Autres créances | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CF Disponibilités | 203 588.00 | | 203 588.00 | 203 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 791.00 | 7 443.00 | 517 348.00 | 524 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 118.00 | 192 854.00 | 752 264.00 | 945 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 431.00 | 278 579.00 | | 280 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 170.00 | 41 852.00 | | -84 170.00 |
DK Provisions réglementées | 3 545.00 | 2 086.00 | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 210 806.00 | 333 517.00 | | 210 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 616.00 | 20 942.00 | | 208 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 510.00 | 43 656.00 | | 84 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 407.00 | 342 664.00 | | 130 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 833.00 | 153 381.00 | | 117 833.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 10 248.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 457.00 | 570 891.00 | | 541 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 264.00 | 904 408.00 | | 752 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 457.00 | 837 028.00 | | 341 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 300.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 422 195.00 | | 2 422 195.00 | 2 422 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 195.00 | | 2 422 195.00 | 2 422 195.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 16 083.00 | | 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 594.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 16 677.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 849.00 | 3 953.00 | | 14 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 4 262.00 | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519.00 | 3 402.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 878.00 | 11 617.00 | | 16 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 308.00 | 5 061.00 | | -16 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 314.00 | 2 819 994.00 | | 2 456 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 484.00 | 2 778 142.00 | | 2 540 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 170.00 | 41 852.00 | | -84 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 618.00 | | 56 219.00 | 364 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 29 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 420 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | 4 730.00 | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 372.00 | | 51 489.00 | 325 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 996.00 | 45 415.00 | | 139 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 959.00 | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 636.00 | 44 456.00 | | 130 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 086.00 | 1 519.00 | 60.00 | 2 086.00 |
6T Sur comptes clients | 7 172.00 | 271.00 | | 7 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 172.00 | 271.00 | | 7 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 259.00 | 1 790.00 | 60.00 | 9 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 519.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 407.00 | 130 407.00 | | 130 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 224 068.00 | 224 068.00 | | 224 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 336.00 | 8 336.00 | 200 000.00 | 208 336.00 |
VI Groupe et associés | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 965.00 | 280 965.00 | | 280 965.00 |
VW T.V.A. | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 457.00 | 341 457.00 | 200 000.00 | 541 457.00 |