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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 544.00 | 48 796.00 | 748.00 | 49 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 944.00 | 45 908.00 | 31 036.00 | 76 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 488.00 | 94 704.00 | 191 784.00 | 286 488.00 |
BT Marchandises | 141 052.00 | | 141 052.00 | 141 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 490.00 | 6 818.00 | 100 672.00 | 107 490.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 377.00 | 6 818.00 | 346 558.00 | 353 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 866.00 | 101 522.00 | 538 343.00 | 639 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
DL TOTAL (I) | 224 651.00 | | | 224 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 692.00 | | | 313 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 343.00 | | | 538 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 072.00 | | | 291 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 117.00 | | | 289 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 286 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 126 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 117.00 | | | 129 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 374.00 | 3 958.00 | 2 628.00 | 93 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 374.00 | 3 958.00 | 2 628.00 | 93 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | 5 502.00 | 867.00 | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | 5 502.00 | 867.00 | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | 5 502.00 | 867.00 | 2 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 502.00 | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 637.00 | 27 017.00 | 22 619.00 | 49 637.00 |
VI Groupe et associés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VP Divers | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 976.00 | 125 976.00 | | 125 976.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 692.00 | 291 072.00 | 22 619.00 | 313 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 410.00 | | | 126 410.00 |