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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 563.00 | 58 449.00 | 18 114.00 | 76 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 299.00 | 67 487.00 | 29 812.00 | 97 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 862.00 | 125 936.00 | 207 926.00 | 333 862.00 |
BT Marchandises | 148 216.00 | | 148 216.00 | 148 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 451.00 | 814.00 | 82 637.00 | 83 451.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 191 578.00 | | 191 578.00 | 191 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 735.00 | 814.00 | 432 921.00 | 433 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 597.00 | 126 750.00 | 640 847.00 | 767 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 319 761.00 | 267 147.00 | | 319 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 946.00 | 117 614.00 | | 97 946.00 |
DL TOTAL (I) | 483 707.00 | 450 761.00 | | 483 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 384.00 | 18 883.00 | | 11 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 466.00 | 31 094.00 | | 31 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 823.00 | 72 974.00 | | 58 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 037.00 | 51 709.00 | | 48 037.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 335.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 140.00 | 174 995.00 | | 157 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 847.00 | 625 755.00 | | 640 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 802 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 353 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 973.00 | 1 400.00 | | 10 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | 412.00 | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 529.00 | 988.00 | | 6 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 207.00 | 36 203.00 | | 31 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 453.00 | 1 183 489.00 | | 1 187 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 507.00 | 1 065 875.00 | | 1 089 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 946.00 | 117 614.00 | | 97 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 316.00 | | 1 595.00 | 332 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 333 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 173 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 316.00 | | 1 595.00 | 172 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 888.00 | 15 082.00 | 34.00 | 110 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 888.00 | 15 082.00 | 34.00 | 110 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 384.00 | 7 571.00 | 3 813.00 | 11 384.00 |
VI Groupe et associés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 407.00 | 151 595.00 | 3 813.00 | 155 407.00 |