| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 074.00 | 66 323.00 | 12 750.00 | 79 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 611.00 | 64 657.00 | 84 955.00 | 149 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 685.00 | 130 980.00 | 257 705.00 | 388 685.00 |
BT Marchandises | 181 110.00 | | 181 110.00 | 181 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 385.00 | 949.00 | 67 436.00 | 68 385.00 |
BZ Autres créances | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 320 342.00 | | 320 342.00 | 320 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 257.00 | 949.00 | 581 308.00 | 582 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 942.00 | 131 929.00 | 839 013.00 | 970 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 352 707.00 | 319 761.00 | | 352 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 903.00 | 97 946.00 | | 160 903.00 |
DL TOTAL (I) | 579 609.00 | 483 707.00 | | 579 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 688.00 | 11 384.00 | | 49 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 077.00 | 31 466.00 | | 32 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 561.00 | 1 733.00 | | 53 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | 58 823.00 | | 59 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 695.00 | 48 037.00 | | 58 695.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | 663.00 | | 5 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 404.00 | 157 140.00 | | 259 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 013.00 | 640 847.00 | | 839 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 083 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 396 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 480 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107.00 | 10 973.00 | | 5 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 4 444.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 027.00 | 6 529.00 | | 5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 725.00 | 31 207.00 | | 55 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 709.00 | 1 187 453.00 | | 1 499 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 806.00 | 1 089 507.00 | | 1 338 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 903.00 | 97 946.00 | | 160 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 862.00 | | 69 823.00 | 333 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 388 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 228 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 862.00 | | 69 823.00 | 173 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 936.00 | 20 044.00 | 15 000.00 | 125 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 936.00 | 20 044.00 | 15 000.00 | 125 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
UX Autres créances clients | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 688.00 | 28 782.00 | 20 906.00 | 49 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 842.00 | 184 937.00 | 20 906.00 | 205 842.00 |