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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 962.00 | 51 325.00 | 24 638.00 | 75 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 354.00 | 59 563.00 | 36 791.00 | 96 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 316.00 | 110 888.00 | 221 429.00 | 332 316.00 |
BT Marchandises | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 135.00 | 802.00 | 76 333.00 | 77 135.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 215 106.00 | | 215 106.00 | 215 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 129.00 | 802.00 | 404 327.00 | 405 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 445.00 | 111 690.00 | 625 755.00 | 737 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 267 147.00 | 217 919.00 | | 267 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 614.00 | 99 228.00 | | 117 614.00 |
DL TOTAL (I) | 450 761.00 | 383 147.00 | | 450 761.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 883.00 | 32 014.00 | | 18 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 094.00 | 30 683.00 | | 31 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 50 668.00 | | 72 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 709.00 | 74 532.00 | | 51 709.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 2 000.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 995.00 | 189 897.00 | | 174 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 755.00 | 575 312.00 | | 625 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 805 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 348 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 563.00 | |
GE Autres charges | | | 7 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 12 911.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 3 924.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 8 988.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 203.00 | 35 675.00 | | 36 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 489.00 | 1 341 224.00 | | 1 183 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 875.00 | 1 241 996.00 | | 1 065 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 614.00 | 99 228.00 | | 117 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 509.00 | 7 284.00 | 9 476.00 | 334 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 509.00 | 7 284.00 | 9 476.00 | 174 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 801.00 | 15 563.00 | 9 476.00 | 104 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 801.00 | 15 563.00 | 9 476.00 | 104 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 801.00 | | | 801.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
UX Autres créances clients | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 883.00 | 7 500.00 | 11 384.00 | 18 883.00 |
VI Groupe et associés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 995.00 | 163 611.00 | 11 384.00 | 174 995.00 |