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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 603.00 | 44 494.00 | 27 109.00 | 71 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 906.00 | 60 307.00 | 42 599.00 | 102 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 509.00 | 104 801.00 | 229 708.00 | 334 509.00 |
BT Marchandises | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 850.00 | 6 339.00 | 97 512.00 | 103 850.00 |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 140 907.00 | | 140 907.00 | 140 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 942.00 | 6 339.00 | 345 604.00 | 351 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 451.00 | 111 140.00 | 575 312.00 | 686 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 217 919.00 | 158 651.00 | | 217 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 228.00 | 109 268.00 | | 99 228.00 |
DL TOTAL (I) | 383 147.00 | 333 919.00 | | 383 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 014.00 | 22 619.00 | | 32 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 683.00 | 30 222.00 | | 30 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 668.00 | 121 500.00 | | 50 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 532.00 | 73 981.00 | | 74 532.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 811.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 897.00 | 249 183.00 | | 189 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 312.00 | 583 102.00 | | 575 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 980 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | 339 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 911.00 | 162.00 | | 12 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 35.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 988.00 | 127.00 | | 8 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 675.00 | 38 389.00 | | 35 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 224.00 | 1 261 700.00 | | 1 341 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 996.00 | 1 152 432.00 | | 1 241 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 228.00 | 109 268.00 | | 99 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 946.00 | | | 316 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 946.00 | | | 156 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 030.00 | 18 076.00 | 19 305.00 | 106 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 030.00 | 18 076.00 | 19 305.00 | 106 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
UX Autres créances clients | 103 850.00 | 92 360.00 | 11 490.00 | 103 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 014.00 | 13 131.00 | 18 883.00 | 32 014.00 |
VI Groupe et associés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VP Divers | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 343.00 | 114 853.00 | 11 490.00 | 126 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 897.00 | 171 014.00 | 18 883.00 | 189 897.00 |