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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 544.00 | 49 101.00 | 443.00 | 49 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 401.00 | 56 929.00 | 50 472.00 | 107 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 946.00 | 106 030.00 | 210 916.00 | 316 946.00 |
BT Marchandises | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 607.00 | 4 066.00 | 133 542.00 | 137 607.00 |
BZ Autres créances | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 252.00 | 4 066.00 | 372 186.00 | 376 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 198.00 | 110 096.00 | 583 102.00 | 693 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 158 651.00 | 53 289.00 | | 158 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 268.00 | 105 363.00 | | 109 268.00 |
DL TOTAL (I) | 333 919.00 | 224 651.00 | | 333 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 619.00 | 49 841.00 | | 22 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 222.00 | 75 200.00 | | 30 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 500.00 | 109 407.00 | | 121 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 981.00 | 76 612.00 | | 73 981.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 2 631.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 183.00 | 313 692.00 | | 249 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 102.00 | 538 343.00 | | 583 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 489.00 | | | 286 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 704.00 | 11 326.00 | | 94 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 704.00 | 11 326.00 | | 94 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 607.00 | | | 137 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 619.00 | 16 917.00 | 5 702.00 | 22 619.00 |
VI Groupe et associés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VP Divers | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 605.00 | 154 605.00 | | 154 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 133.00 | 243 431.00 | 5 702.00 | 249 133.00 |