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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 204.00 | 5 455.00 | 749.00 | 6 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 005.00 | 28 274.00 | 14 732.00 | 43 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 100.00 | 33 729.00 | 42 371.00 | 76 100.00 |
060 Stock marchandises | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
072 Créances – Autres | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
084 Disponibilités | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 941.00 | | 227 941.00 | 227 941.00 |
110 Total général Actif | 304 041.00 | 33 729.00 | 270 312.00 | 304 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 145.00 | 233 017.00 | | 253 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 239.00 | 64 161.00 | | 66 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 1 183.00 | 3 588.00 | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 767.00 | 301 967.00 | | 321 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 048.00 | 162 518.00 | | 159 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 866.00 | -4 700.00 | | 7 866.00 |
242 Autres charges externes. | 36 844.00 | 38 235.00 | | 36 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | 2 831.00 | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 400.00 | 70 660.00 | | 81 400.00 |
252 Charges sociales | 19 837.00 | 17 120.00 | | 19 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | 7 450.00 | | 7 817.00 |
256 Dotations aux provisions | | 748.00 | | |
262 Autres charges | 2 255.00 | 3 409.00 | | 2 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 211.00 | 298 271.00 | | 318 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 556.00 | 3 696.00 | | 3 556.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | 195.00 | | 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 877.00 | 295.00 | | 3 877.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 1 116.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 42.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 559.00 | 3 028.00 | | 6 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 204.00 | | | 204.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |