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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 579.00 | 32 705.00 | 10 874.00 | 43 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 673.00 | 38 909.00 | 37 764.00 | 76 673.00 |
060 Stock marchandises | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
072 Créances – Autres | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
084 Disponibilités | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 556.00 | | 230 556.00 | 230 556.00 |
110 Total général Actif | 307 230.00 | 38 909.00 | 268 320.00 | 307 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 588.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 252 805.00 | 253 145.00 | | 252 805.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 945.00 | 66 239.00 | | 58 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 200.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 711.00 | 1 183.00 | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 961.00 | 321 767.00 | | 314 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 980.00 | 159 048.00 | | 160 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | 7 866.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 31 884.00 | 36 844.00 | | 31 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 3 144.00 | | 3 236.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 262.00 | 81 400.00 | | 84 262.00 |
252 Charges sociales | 23 843.00 | 19 837.00 | | 23 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 180.00 | 7 817.00 | | 5 180.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 2 255.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 348.00 | 318 211.00 | | 309 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 613.00 | 3 556.00 | | 5 613.00 |
280 Produits financiers | 722.00 | 420.00 | | 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 980.00 | 3 877.00 | | 980.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 632.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 249.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 872.00 | 6 559.00 | | 6 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |