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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 354.00 | 7 581.00 | 773.00 | 8 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 547.00 | 42 493.00 | 10 054.00 | 52 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 791.00 | 50 074.00 | 37 717.00 | 87 791.00 |
060 Stock marchandises | 139 144.00 | | 139 144.00 | 139 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
072 Créances – Autres | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
084 Disponibilités | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 945.00 | | 337 945.00 | 337 945.00 |
110 Total général Actif | 425 736.00 | 50 074.00 | 375 661.00 | 425 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 227.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 368.00 | 358 674.00 | | 439 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 192.00 | 91 675.00 | | 102 192.00 |
230 Autres produits | 2 202.00 | 3 541.00 | | 2 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 763.00 | 453 890.00 | | 543 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 060.00 | 227 588.00 | | 296 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 856.00 | -7 578.00 | | -28 856.00 |
242 Autres charges externes. | 55 309.00 | 46 980.00 | | 55 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 3 975.00 | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 669.00 | 121 211.00 | | 142 669.00 |
252 Charges sociales | 41 358.00 | 30 636.00 | | 41 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 087.00 | 3 116.00 | | 4 087.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 17.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 698.00 | 425 944.00 | | 515 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 065.00 | 27 946.00 | | 28 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | 204.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | 239.00 | | 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 3 962.00 | | 4 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 154.00 | 23 949.00 | | 23 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -935.00 | | | -935.00 |