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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 045.00 | 37 279.00 | 9 766.00 | 47 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 139.00 | 43 483.00 | 36 656.00 | 80 139.00 |
060 Stock marchandises | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
072 Créances – Autres | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
084 Disponibilités | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 244.00 | | 226 244.00 | 226 244.00 |
110 Total général Actif | 306 383.00 | 43 483.00 | 262 900.00 | 306 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 842.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 171 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 111.00 | 252 805.00 | | 250 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 174.00 | 58 945.00 | | 62 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 366.00 | 711.00 | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 651.00 | 314 961.00 | | 313 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 448.00 | 160 980.00 | | 169 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 594.00 | -231.00 | | -3 594.00 |
242 Autres charges externes. | 35 998.00 | 31 884.00 | | 35 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | 3 236.00 | | 4 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 942.00 | 84 262.00 | | 69 942.00 |
252 Charges sociales | 20 017.00 | 23 843.00 | | 20 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | 5 180.00 | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 191.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 164.00 | 309 348.00 | | 301 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 487.00 | 5 613.00 | | 12 487.00 |
280 Produits financiers | | 722.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 980.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 413.00 | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 251.00 | 6 872.00 | | 11 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |