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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 871.00 | 42 968.00 | 7 903.00 | 50 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 966.00 | 49 172.00 | 34 793.00 | 83 966.00 |
060 Stock marchandises | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
072 Créances – Autres | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
084 Disponibilités | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 623.00 | | 290 623.00 | 290 623.00 |
110 Total général Actif | 374 589.00 | 49 172.00 | 325 417.00 | 374 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 162.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 674.00 | 303 757.00 | | 358 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 675.00 | 65 951.00 | | 91 675.00 |
230 Autres produits | 3 541.00 | 15.00 | | 3 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 890.00 | 369 724.00 | | 453 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 588.00 | 196 594.00 | | 227 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 578.00 | -11 893.00 | | -7 578.00 |
242 Autres charges externes. | 46 980.00 | 43 925.00 | | 46 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 3 562.00 | | 3 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 211.00 | 96 762.00 | | 121 211.00 |
252 Charges sociales | 30 636.00 | 26 974.00 | | 30 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 116.00 | 5 409.00 | | 3 116.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 64.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 944.00 | 361 396.00 | | 425 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 946.00 | 8 328.00 | | 27 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | 252.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 605.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 966.00 | | 3 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 949.00 | 7 009.00 | | 23 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 517.00 | | | 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |