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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 545.00 | 42 688.00 | 6 857.00 | 49 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 639.00 | 48 892.00 | 33 747.00 | 82 639.00 |
060 Stock marchandises | 102 710.00 | | 102 710.00 | 102 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 169.00 | | 58 169.00 | 58 169.00 |
072 Créances – Autres | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
084 Disponibilités | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 076.00 | | 231 076.00 | 231 076.00 |
110 Total général Actif | 313 715.00 | 48 892.00 | 264 823.00 | 313 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 757.00 | 250 111.00 | | 303 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 951.00 | 62 174.00 | | 65 951.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 366.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 724.00 | 313 651.00 | | 369 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 594.00 | 169 448.00 | | 196 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 893.00 | -3 594.00 | | -11 893.00 |
242 Autres charges externes. | 43 925.00 | 35 998.00 | | 43 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | 4 616.00 | | 3 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 271.00 | | | 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 762.00 | 69 942.00 | | 96 762.00 |
252 Charges sociales | 26 974.00 | 20 017.00 | | 26 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 409.00 | 4 573.00 | | 5 409.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 162.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 396.00 | 301 164.00 | | 361 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 328.00 | 12 487.00 | | 8 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | 167.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 48.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 1 355.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 009.00 | 11 251.00 | | 7 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 139.00 | | | 80 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |