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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 923.00 | 29 853.00 | 9 071.00 | 38 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 525.00 | 30 553.00 | 1 201 972.00 | 1 232 525.00 |
BT Marchandises | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BZ Autres créances | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 291.00 | | 181 291.00 | 181 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 815.00 | 30 553.00 | 1 383 263.00 | 1 413 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 239.00 | 105 274.00 | | 193 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 956.00 | 87 964.00 | | 70 956.00 |
DL TOTAL (I) | 374 194.00 | 303 239.00 | | 374 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 270.00 | 893 255.00 | | 829 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 952.00 | 35 795.00 | | 39 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 243.00 | 112 687.00 | | 109 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 604.00 | 47 942.00 | | 30 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 068.00 | 1 089 679.00 | | 1 009 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 263.00 | 1 392 918.00 | | 1 383 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 361.00 | 329 677.00 | | 348 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 156.00 | 27 487.00 | | 44 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 433.00 | | 92.00 | 1 232 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | 92.00 | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 326.00 | 3 227.00 | | 27 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 326.00 | 3 227.00 | | 27 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 270.00 | 168 562.00 | 392 891.00 | 829 270.00 |
VI Groupe et associés | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VP Divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 685.00 | 57 596.00 | 89.00 | 57 685.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 069.00 | 348 361.00 | 392 891.00 | 1 009 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | 4 982.00 | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 811.00 | 12 837.00 | | 12 811.00 |
ST Autres comptes | 25 680.00 | 26 464.00 | | 25 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 242.00 | 30 598.00 | | 32 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 887.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | 5 869.00 | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 890.00 | 54 338.00 | | 47 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 829.00 | 47 307.00 | | 44 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 734.00 | 69 900.00 | | 70 734.00 |