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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 36 308.00 | 3 879.00 | 40 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 499.00 | 37 018.00 | 1 195 481.00 | 1 232 499.00 |
BT Marchandises | 111 017.00 | | 111 017.00 | 111 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CF Disponibilités | 76 904.00 | | 76 904.00 | 76 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 511.00 | | 237 511.00 | 237 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 010.00 | 37 018.00 | 1 432 992.00 | 1 470 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 950.00 | 264 194.00 | | 335 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 854.00 | 71 755.00 | | 90 854.00 |
DL TOTAL (I) | 536 804.00 | 445 950.00 | | 536 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 529.00 | 722 906.00 | | 717 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 428.00 | 51 155.00 | | 37 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 548.00 | 111 255.00 | | 115 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 683.00 | 27 292.00 | | 25 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 188.00 | 912 609.00 | | 896 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 992.00 | 1 358 558.00 | | 1 432 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 692.00 | 354 231.00 | | 239 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 198.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 243.00 | | 1 256.00 | 1 231 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 020.00 | | | 1 190 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 631.00 | | 1 256.00 | 39 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 682.00 | 3 336.00 | | 33 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 682.00 | 3 326.00 | | 33 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 529.00 | 61 033.00 | 266 872.00 | 717 529.00 |
VI Groupe et associés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 179.00 | | | 178 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 188.00 | 239 692.00 | 266 872.00 | 896 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | 6 350.00 | | 5 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 104.00 | 13 119.00 | | 13 104.00 |
ST Autres comptes | 25 026.00 | 25 575.00 | | 25 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 544.00 | 33 591.00 | | 25 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 1 047.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | 7 397.00 | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 639.00 | 52 051.00 | | 52 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 711.00 | 43 307.00 | | 48 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 675.00 | 72 286.00 | | 63 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |