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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 581.00 | 64.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 39 781.00 | 406.00 | 40 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 604.00 | 40 382.00 | 1 192 222.00 | 1 232 604.00 |
BT Marchandises | 111 696.00 | | 111 696.00 | 111 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 072.00 | | 255 072.00 | 255 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 677.00 | 40 382.00 | 1 447 295.00 | 1 487 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 681.00 | 426 804.00 | | 495 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 760.00 | 68 877.00 | | 70 760.00 |
DL TOTAL (I) | 676 441.00 | 605 681.00 | | 676 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 714.00 | 657 891.00 | | 594 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 284.00 | 34 690.00 | | 33 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 542.00 | 100 315.00 | | 109 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 315.00 | 26 636.00 | | 33 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 853.00 | 819 532.00 | | 770 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 295.00 | 1 425 214.00 | | 1 447 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 037.00 | 345.00 | | 40 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 017.00 | 345.00 | | 40 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 714.00 | 65 448.00 | 286 178.00 | 594 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 937.00 | 40 777.00 | 160.00 | 40 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 853.00 | 241 588.00 | 286 178.00 | 770 853.00 |