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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 613.00 | 32.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 40 095.00 | 92.00 | 40 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 694.00 | 40 728.00 | 1 191 966.00 | 1 232 694.00 |
BT Marchandises | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BZ Autres créances | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CF Disponibilités | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 933.00 | | 266 933.00 | 266 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 627.00 | 40 728.00 | 1 458 899.00 | 1 499 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 566 441.00 | 495 681.00 | | 566 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 502.00 | 70 760.00 | | 88 502.00 |
DL TOTAL (I) | 764 943.00 | 676 441.00 | | 764 943.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 529 266.00 | 594 714.00 | | 529 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 633.00 | 33 284.00 | | 32 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 159.00 | 109 542.00 | | 96 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 899.00 | 33 315.00 | | 35 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 956.00 | 770 853.00 | | 693 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 899.00 | 1 447 295.00 | | 1 458 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 382.00 | 346.00 | | 40 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 362.00 | 346.00 | | 40 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 266.00 | 67 800.00 | 239 348.00 | 529 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 459.00 | 38 299.00 | 160.00 | 38 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 956.00 | 232 490.00 | 239 348.00 | 693 956.00 |