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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 39 467.00 | 720.00 | 40 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 509.00 | 40 037.00 | 1 192 472.00 | 1 232 509.00 |
BT Marchandises | 116 275.00 | | 116 275.00 | 116 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BZ Autres créances | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CF Disponibilités | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 742.00 | | 232 742.00 | 232 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 251.00 | 40 037.00 | 1 425 214.00 | 1 465 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 804.00 | 335 950.00 | | 426 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 877.00 | 90 854.00 | | 68 877.00 |
DL TOTAL (I) | 605 681.00 | 536 804.00 | | 605 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 891.00 | 717 529.00 | | 657 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 690.00 | 37 428.00 | | 34 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 315.00 | 115 548.00 | | 100 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 636.00 | 25 682.00 | | 26 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 532.00 | 896 188.00 | | 819 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 214.00 | 1 432 992.00 | | 1 425 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 018.00 | 3 169.00 | 150.00 | 37 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 008.00 | 3 159.00 | 150.00 | 37 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 891.00 | 63 177.00 | 331 375.00 | 657 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 242.00 | 43 082.00 | 160.00 | 43 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 532.00 | 224 819.00 | 331 375.00 | 819 532.00 |