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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | | 19.00 | 20.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 931.00 | 32 982.00 | 5 949.00 | 38 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 231 243.00 | 33 682.00 | 1 197 561.00 | 1 231 243.00 |
BT Marchandises | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 997.00 | | 160 997.00 | 160 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 240.00 | 33 682.00 | 1 358 558.00 | 1 392 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 194.00 | 193 239.00 | | 264 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 755.00 | 70 956.00 | | 71 755.00 |
DL TOTAL (I) | 445 950.00 | 374 194.00 | | 445 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 906.00 | 829 270.00 | | 722 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 155.00 | 39 952.00 | | 51 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 255.00 | 109 243.00 | | 111 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 292.00 | 30 604.00 | | 27 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 609.00 | 1 009 068.00 | | 912 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 558.00 | 1 383 263.00 | | 1 358 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 231.00 | 348 361.00 | | 354 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 198.00 | 44 156.00 | | 62 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 553.00 | 3 129.00 | | 30 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 553.00 | 3 129.00 | | 30 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UX Autres créances clients | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 708.00 | 102 331.00 | 363 719.00 | 660 708.00 |
VI Groupe et associés | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 609.00 | 354 231.00 | 363 719.00 | 912 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 4 701.00 | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 119.00 | 12 811.00 | | 13 119.00 |
ST Autres comptes | 25 575.00 | 25 680.00 | | 25 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 591.00 | 32 242.00 | | 33 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 871.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 397.00 | 5 572.00 | | 7 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 051.00 | 47 890.00 | | 52 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 307.00 | 44 829.00 | | 43 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 286.00 | 70 734.00 | | 72 286.00 |