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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 12 833.00 | 367.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 200.00 | 12 833.00 | 367.00 | 13 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 271.00 | 13 987.00 | 30 284.00 | 44 271.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
084 Disponibilités | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 142.00 | 13 987.00 | 81 155.00 | 95 142.00 |
110 Total général Actif | 108 342.00 | 26 820.00 | 81 522.00 | 108 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 713.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 483.00 | 161 391.00 | | 119 483.00 |
222 Production stockée | -4 682.00 | -22 490.00 | | -4 682.00 |
230 Autres produits | 1 640.00 | 467.00 | | 1 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 441.00 | 139 368.00 | | 116 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 714.00 | 41 411.00 | | 22 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | -281.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 26 846.00 | 27 382.00 | | 26 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 899.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 848.00 | 44 912.00 | | 33 848.00 |
252 Charges sociales | 10 703.00 | 10 322.00 | | 10 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168.00 | 2 487.00 | | 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 987.00 | 1 113.00 | | 13 987.00 |
262 Autres charges | 1 602.00 | 970.00 | | 1 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 093.00 | 129 215.00 | | 111 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 348.00 | 10 153.00 | | 5 348.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 223.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | | 103.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 673.00 | 161.00 | | 1 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 1 053.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 484.00 | 9 058.00 | | 3 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 113.00 | | | 1 113.00 |