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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 264.00 | 586.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 13 010.00 | 190.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 050.00 | 13 274.00 | 776.00 | 14 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 173.00 | 13 987.00 | 7 186.00 | 21 173.00 |
072 Créances – Autres | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
084 Disponibilités | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 278.00 | 13 987.00 | 48 291.00 | 62 278.00 |
110 Total général Actif | 76 328.00 | 27 261.00 | 49 067.00 | 76 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 644.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 24 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 209.00 | 119 483.00 | | 95 209.00 |
222 Production stockée | | -4 682.00 | | |
230 Autres produits | 1 361.00 | 1 640.00 | | 1 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 571.00 | 116 441.00 | | 96 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 673.00 | 22 714.00 | | 24 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 327.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 20 050.00 | 26 846.00 | | 20 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 898.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 247.00 | 33 848.00 | | 50 247.00 |
252 Charges sociales | 22 990.00 | 10 703.00 | | 22 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 441.00 | 168.00 | | 441.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 987.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1 602.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 319.00 | 111 093.00 | | 119 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 749.00 | 5 348.00 | | -22 749.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 152.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 1 673.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 399.00 | 3 484.00 | | -21 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |