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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 443.00 | 14 087.00 | 356.00 | 14 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 293.00 | 14 937.00 | 356.00 | 15 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
072 Créances – Autres | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
084 Disponibilités | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
110 Total général Actif | 89 374.00 | 14 937.00 | 74 436.00 | 89 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 574.00 | 112 368.00 | | 125 574.00 |
230 Autres produits | 666.00 | 16 112.00 | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 240.00 | 128 480.00 | | 126 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 452.00 | 18 293.00 | | 21 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | 217.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 32 123.00 | 21 396.00 | | 32 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 534.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 868.00 | 43 730.00 | | 40 868.00 |
252 Charges sociales | 16 700.00 | 18 203.00 | | 16 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | 1 028.00 | | 635.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 16 537.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 881.00 | 119 938.00 | | 112 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 359.00 | 8 542.00 | | 13 359.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 590.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | 112.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 001.00 | 10 025.00 | | 13 001.00 |