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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 3 989.00 | 6 888.00 | 10 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 727.00 | 4 839.00 | 6 888.00 | 11 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
072 Créances – Autres | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
084 Disponibilités | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
110 Total général Actif | 40 163.00 | 4 839.00 | 35 324.00 | 40 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 741.00 | 92 917.00 | | 81 741.00 |
222 Production stockée | 3 090.00 | -4 030.00 | | 3 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 128.00 | 103.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 959.00 | 91 990.00 | | 84 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 655.00 | 17 959.00 | | 14 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -37.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 16 109.00 | 14 927.00 | | 16 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 777.00 | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 625.00 | 35 802.00 | | 41 625.00 |
252 Charges sociales | 17 587.00 | 16 445.00 | | 17 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 828.00 | 260.00 | | 1 828.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 363.00 | 86 158.00 | | 93 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 404.00 | 5 832.00 | | -8 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 439.00 | 5 810.00 | | -8 439.00 |