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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 222.00 | 14 832.00 | 390.00 | 15 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 072.00 | 15 682.00 | 390.00 | 16 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
072 Créances – Autres | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
084 Disponibilités | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
110 Total général Actif | 54 101.00 | 15 682.00 | 38 419.00 | 54 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 917.00 | 54 902.00 | | 92 917.00 |
222 Production stockée | -4 030.00 | 4 030.00 | | -4 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 235.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 990.00 | 59 167.00 | | 91 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 959.00 | 18 421.00 | | 17 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | -18.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 14 927.00 | 15 988.00 | | 14 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 834.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 802.00 | 41 022.00 | | 35 802.00 |
252 Charges sociales | 16 445.00 | 16 809.00 | | 16 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | 485.00 | | 260.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 158.00 | 93 542.00 | | 86 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 832.00 | -34 375.00 | | 5 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 1 777.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 810.00 | -36 152.00 | | 5 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |