| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 443.00 | 13 452.00 | 991.00 | 14 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 293.00 | 14 302.00 | 991.00 | 15 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
072 Créances – Autres | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
110 Total général Actif | 67 478.00 | 14 302.00 | 53 176.00 | 67 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 368.00 | 95 209.00 | | 112 368.00 |
230 Autres produits | 16 112.00 | 1 361.00 | | 16 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 480.00 | 96 571.00 | | 128 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 293.00 | 24 673.00 | | 18 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | -100.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 21 396.00 | 20 050.00 | | 21 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 1 017.00 | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 730.00 | 50 247.00 | | 43 730.00 |
252 Charges sociales | 18 203.00 | 22 990.00 | | 18 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | 441.00 | | 1 028.00 |
262 Autres charges | 16 537.00 | 2.00 | | 16 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 938.00 | 119 319.00 | | 119 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 542.00 | -22 749.00 | | 8 542.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 99.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 590.00 | 1 265.00 | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 14.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 025.00 | -21 399.00 | | 10 025.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 987.00 | | | 13 987.00 |