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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 822.00 | 804.00 | 1 011 018.00 | 1 011 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 254 037.00 | | 254 037.00 | 254 037.00 |
CF Disponibilités | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 763.00 | | 294 763.00 | 294 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 585.00 | 804.00 | 1 305 781.00 | 1 306 585.00 |
CU Autres participations | 980 631.00 | | 980 631.00 | 980 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 484 518.00 | 532 723.00 | | 484 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 106.00 | -48 206.00 | | 172 106.00 |
DK Provisions réglementées | 19 973.00 | 19 841.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 896.00 | 837 659.00 | | 1 009 896.00 |
DN Avances conditionnées | 25 600.00 | 38 400.00 | | 25 600.00 |
DO TOTAL (II) | 25 600.00 | 38 400.00 | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 696.00 | 245 862.00 | | 153 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 271.00 | 59 353.00 | | 95 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 607.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 400.00 | 7 316.00 | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 284.00 | 320 138.00 | | 270 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 781.00 | 1 196 196.00 | | 1 305 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 3 967.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 3 967.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -3 967.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 785.00 | 33 336.00 | | -36 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 679.00 | 117 072.00 | | 253 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 574.00 | 165 278.00 | | 81 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 106.00 | -48 206.00 | | 172 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 497.00 | | 325.00 | 1 011 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 693.00 | | 325.00 | 1 010 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 841.00 | 132.00 | | 19 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 841.00 | 132.00 | | 19 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VC Groupe et associés | 142 774.00 | | | 142 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 696.00 | 95 014.00 | 58 682.00 | 153 696.00 |
VI Groupe et associés | 95 271.00 | 95 271.00 | | 95 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 421.00 | 278 037.00 | 10 384.00 | 288 421.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 284.00 | 211 602.00 | 58 682.00 | 270 284.00 |