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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
AP Constructions | 69 943.00 | 5 196.00 | 64 747.00 | 69 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 807.00 | 67 561.00 | 254 246.00 | 321 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | 7 750.00 | 10 850.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 85 041.00 | | 85 041.00 | 85 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CF Disponibilités | 162 686.00 | | 162 686.00 | 162 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 152.00 | 7 750.00 | 277 402.00 | 285 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 959.00 | 75 311.00 | 531 648.00 | 606 959.00 |
CU Autres participations | 224 223.00 | 61 560.00 | 162 663.00 | 224 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 113 172.00 | 13 388.00 | | 113 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 277.00 | 99 784.00 | | 6 277.00 |
DK Provisions réglementées | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 472 722.00 | 466 445.00 | | 472 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 649.00 | 58 419.00 | | 53 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 657.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 186.00 | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | 700.00 | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 926.00 | 59 962.00 | | 58 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 648.00 | 526 407.00 | | 531 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 920.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 067.00 | 86 133.00 | | 43 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 202.00 | 87 053.00 | | 43 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 202.00 | 87 053.00 | | 43 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 505.00 | 113 471.00 | | 70 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 228.00 | 13 687.00 | | 64 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 277.00 | 99 784.00 | | 6 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 767.00 | 16 040.00 | | 305 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 503.00 | | | 244 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 807.00 | | | 321 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 462.00 | 16 040.00 | | 228 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183.00 | 3 818.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 3 818.00 | | 2 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 369.00 | 26 881.00 | 9 940.00 | 52 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 342.00 | 26 881.00 | 9 940.00 | 72 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 131.00 | 9 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 647.00 | 4 814.00 | 19 694.00 | 53 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 925.00 | 10 091.00 | 19 694.00 | 58 925.00 |