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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 267.00 | 92 933.00 | 136 333.00 | 229 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 117.00 | | 101 117.00 | 101 117.00 |
CF Disponibilités | 183 945.00 | | 183 945.00 | 183 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 061.00 | | 285 061.00 | 285 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 328.00 | 92 933.00 | 421 395.00 | 514 328.00 |
CU Autres participations | 208 460.00 | 92 129.00 | 116 331.00 | 208 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 402 654.00 | 656 623.00 | | 402 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 582.00 | -253 969.00 | | -337 582.00 |
DK Provisions réglementées | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 418 345.00 | 755 927.00 | | 418 345.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 800.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 11 942.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 295.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 049.00 | 120 138.00 | | 3 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 395.00 | 888 865.00 | | 421 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049.00 | 120 138.00 | | 3 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 671.00 | | | 794 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 860.00 | | | 794 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 860.00 | | | -474 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 749.00 | 120 975.00 | | 502 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 331.00 | 374 945.00 | | 840 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 582.00 | -253 969.00 | | -337 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 157.00 | | 22 957.00 | 1 012 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 847.00 | 228 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 847.00 | 229 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 353.00 | | 22 957.00 | 1 011 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 760.00 | | 156 631.00 | 248 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 733.00 | | 156 631.00 | 268 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 156 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |