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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
AP Constructions | 69 943.00 | 1 379.00 | 68 561.00 | 69 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 767.00 | 54 552.00 | 251 215.00 | 305 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CF Disponibilités | 188 845.00 | | 188 845.00 | 188 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 193.00 | | 275 193.00 | 275 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 959.00 | 54 552.00 | 526 407.00 | 580 959.00 |
CU Autres participations | 208 460.00 | 52 369.00 | 156 091.00 | 208 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 13 388.00 | 65 072.00 | | 13 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 784.00 | 91 173.00 | | 99 784.00 |
DK Provisions réglementées | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 466 445.00 | 509 518.00 | | 466 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 369.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 156.00 | | 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 962.00 | 526.00 | | 59 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 407.00 | 510 044.00 | | 526 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 267.00 | 76 500.00 | | 229 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 767.00 | | | 305 767.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 76 500.00 | | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 249.00 | | 19 880.00 | 72 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 222.00 | | 19 880.00 | 92 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 19 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 419.00 | 4 771.00 | 19 517.00 | 58 419.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 962.00 | 6 314.00 | 19 517.00 | 59 962.00 |