| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 157.00 | 249 564.00 | 762 593.00 | 1 012 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
CF Disponibilités | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 272.00 | | 126 272.00 | 126 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 429.00 | 249 564.00 | 888 865.00 | 1 138 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
CU Autres participations | 980 631.00 | 248 760.00 | 731 871.00 | 980 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 656 623.00 | 484 518.00 | | 656 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 969.00 | 172 106.00 | | -253 969.00 |
DK Provisions réglementées | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 755 927.00 | 1 009 896.00 | | 755 927.00 |
DN Avances conditionnées | 12 800.00 | 25 600.00 | | 12 800.00 |
DO TOTAL (II) | 12 800.00 | 25 600.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 660.00 | 153 696.00 | | 97 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | 95 271.00 | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 1 917.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 241.00 | 7 400.00 | | 7 241.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 138.00 | 270 284.00 | | 120 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 865.00 | 1 305 781.00 | | 888 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 138.00 | 211 602.00 | | 120 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 975.00 | 253 679.00 | | 120 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 945.00 | 81 574.00 | | 374 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 969.00 | 172 106.00 | | -253 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 822.00 | | 335.00 | 1 011 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 018.00 | | 335.00 | 1 011 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 248 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 973.00 | 248 760.00 | | 19 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 248 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VC Groupe et associés | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VI Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 138.00 | 120 138.00 | | 120 138.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 138.00 | 120 138.00 | | 120 138.00 |