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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 267.00 | 73 053.00 | 156 213.00 | 229 267.00 |
BZ Autres créances | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 215 908.00 | | 215 908.00 | 215 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 830.00 | | 353 830.00 | 353 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 097.00 | 73 053.00 | 510 044.00 | 583 097.00 |
CU Autres participations | 208 460.00 | 72 249.00 | 136 211.00 | 208 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 65 072.00 | 402 654.00 | | 65 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 173.00 | -337 582.00 | | 91 173.00 |
DK Provisions réglementées | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 509 518.00 | 418 345.00 | | 509 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 3 049.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 526.00 | 3 049.00 | | 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 044.00 | 421 395.00 | | 510 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526.00 | 3 049.00 | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 133.00 | 320 000.00 | | 86 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 133.00 | 320 000.00 | | 86 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 189.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 794 860.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 108.00 | -474 860.00 | | 86 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 333.00 | 502 749.00 | | 106 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 160.00 | 840 331.00 | | 15 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 173.00 | -337 582.00 | | 91 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 129.00 | | 19 880.00 | 92 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 102.00 | | 19 880.00 | 112 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 19 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VC Groupe et associés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |